Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 12 december 2024

1. Het verslag van 11 juli 2024 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
2. De besluitenlijst van 11 juli 2024 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
3. Met betrekking tot de vorming van de bestemmingsreserve toekomstbestendige infrastructuur:
   1. Vanuit de bestemmingsreserve re-integratie een bedrag van € 1 miljoen vrij te laten vallen bij de jaarrekening 2024. Gemeenten bepalen zelf of en hoe ze deze vrijval inzetten voor een bezuinigingstaakstelling. In 2025 zullen ook de uitgangspunten voor de bestemmingsreserve re-integratie opnieuw worden vastgesteld.
   2. De in 2024 eenmalig ontvangen bijdrage van € 474.000 voor de instandhouding van de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven toe te voegen aan de bestemmingsreserve toekomstbestendige infrastructuur.
   3. De bestemmingsreserve projectsubsidies met een verwacht saldo ultimo 2024 van € 838.000 ongewijzigd laten. Deze stelt ons in staat om de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverstrekkingen na te leven.
   4. De bestemmingsreserve ter vermindering van de bijdrage gemeenten op te heffen en het saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserve toekomstbestendige infrastructuur.
   5. Een bestemmingsreserve toekomstbestendige infrastructuur te vormen en deze te voeden met de eenmalige bijdrage voor de instandhouding van de infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven en het saldo in de reserve ter vermindering van de bijdrage gemeenten. De reserve start met een saldo ultimo 2024 van € 1.097.000.
   6. Het maximum van de bestemmingsreserve toekomstbestendige infrastructuur vast te stellen op het totaal verwachte nadeel van de uitstroom van SW’ers op de toegevoegde waarde in de komende 4 jaar.
   7. Na een jaar een evaluatie houden over de bestemmingsreserves.
4. De Najaarsnota en derde kwartaalrapportage 2024 conform concept vast te stellen.
   1. Het totaal van de baten vast te stellen op € 103.555.000
   2. Het totaal van de lasten vast te stellen op € 101.763.000
   3. De onttrekkingen aan reserves vast te stellen op € 1.022.000
   4. De toevoegingen aan reserves vast te stellen op € 1.977.000
   5. Naast de toevoegingen en onttrekkingen de reserve ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage op te heffen en het saldo van € 623.000 toe te voegen aan de reserve toekomstbestendige infrastructuur.
   6. Het gerealiseerd resultaat vast te stellen op € 836.000. De resultaatbestemming vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening 2024.
   7. De investeringskredieten 2024 onveranderd vast te stellen op € 1.006.000.
5. Het controleprotocol inclusief Normenkader 2024 conform concept vast te stellen.
6. De Financiële Verordening conform concept vast te stellen.
7. De Nota Budgethouderschap conform concept vast te stellen.
8. De volgende vergadering van het algemeen bestuur te houden op 13 maart 2025 om 10.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland.

Hoorn, 13 maart 2025        

Algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland